张尧浠:数据提振美元加息押注、金价仍待触底百均线回升

上交易日周三(2月15日):国际黄金/伦敦金再度进一步下滑收跌,并跌破60日均线支撑,且收线在其下方,这暗示后市看空压力继续增强,下方仍有下行空间。

走势上,金价自亚市开于1853.96美元/盎司,便先行走强,于十点半左右录得日内高点1859.76美元后,展开遇阻回落行情,延续至亚盘尾跌破60日均线支撑,欧盘开盘后动力有所减弱,并整体处于10美金空间之内持续震荡到日收盘,且于美盘时段23点半录得日内低点1830.57美元,最终收于1835.69美元,日振幅29.19美元,收跌18.27美元,跌幅0.99%。


(相关资料图)

影响上,亚盘时段,在先行受到周二震荡止跌的初步信号支撑下,先行走强,但缺乏利好因素,且又遭遇阻力压制而再转回落,美元指数开始趋强继续反弹,并突破趋势线压力,而进一步产生买盘动力,而对金价造成压力;

到美盘时段,美国1月零售销售月率录得3%,为2021年3月以来最大增幅。再次表明:美国经济可能过热,通胀短期内难以下降。也由于好于预期的美国经济数据令市场担忧美联储可能进一步升息,美元强势上涨,黄金价格承压跌至逾一个月低位。但最终也因美元指数最后有所回落,金价也自低点有所回升收线。

其他贵金属纷纷下跌:现货白银收跌1.00%,收报21.637美元/盎司;现货铂金收跌1.87%,报915.34美元/盎司;现货钯金收跌2.16%,至1460.57美元/盎司。

展望今日周四(2月16日):国际黄金开盘继续先行走强运行,美元指数及美债10年期收益率开盘先行走弱对其产生支撑;但整体来看,美元指数日图已站稳趋势线和短期均线上方,周图走势指标信号也显示看涨,因而短暂走弱之后仍将再度走强,上方可关注105.70的目标阻力,美债10年期收益率也再度重回周图中轨上方,附图指标看涨信号增强,也暗示后市将有继续走强的动力,因而对于金价来说,还将继续看回落,下方仍将继续看触及100日均线支撑或61.8扩展线支撑再去看触底攀升走强。

日内将关注美国至2月11日当周初请失业金人数、美国1月PPI年率及月率以及美国1月新屋开工总数年化和美国1月营建许可总数等等数据,整体预计好坏参半,但根据昨日的数据影响来看,金价震荡或走高的概率较大。另外还需重点关注次日02:30美联储布拉德发表的讲话,近期美联储官员集体保持鹰派言论,因而讲话或对金价产生一定压力。

基本面上,月初公布的非农数据显示就业人数比预期的要热,本周公布的CPI通胀以及零售额都比预期的还要热。就此也引发了对美联储可能进一步加息的担忧,也令3月份加息50个基点的概率有所升温,并推升美元走强至六周新高,打压黄金回落触及一个多月来最低。

但是,非农数据的意外强劲指数个别的,近一年多整体趋势是偏向下移的,因而后续的非农数据也将保持多次的下降,而利好金价。另外,本周通胀数据虽降幅不及预期,但整体趋势也仍保持着下降的前景,就算通胀再次加速升温,预计也难以再度刷新40年的高点,因而也不会再令美联储产生75个基点的加息力度,另外,零售销售数据虽强劲飙升,但整体也是参差不齐,影响力度有限。

所以综合来看,美联储掉期定价不管是否会在美联储2023年7月的政策利率峰值将达到5.25%后继续提高,还是开始转降息,市场对于美联储的讲话和政策反应也愈发减弱;

美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度进一步扩大至89.8个基点,如果美联储因衰退迹象增强而开始降息,黄金和白银将受益。

另外,根据通胀的降幅,从9.1下降到目前的6.4用了7个月时间,如果要到美联储期望的2%目标,预计会到2024年的下半年或者是2025年初,故此,降息预期也将放在24年或者25年。所以,今年仍然是震荡的一年,但也是长期看涨进行买入机会的一年。

技术上:月图级别,金价本月走势在先行走强触及布林带上轨阻力后,大幅回落走低,整体走势也维持在1970-1680美元的宽幅区间之内,形态上,有收取阴包阳的看空风险,另外,附图指标虽多次临近空头出尽,但整体仍处于下行趋势之中,多头也未完全展现,故此,后市也有望连续转跌下行的预期。

不过,只要本月收线没有完全收复上个月涨幅,也没有跌破中轨支撑,则走势仍维持在反弹趋势之中,后市也有望继续走强;再者,ZZ指标早已显示触底信号,目前也仍维持在触底回升的趋势中,60月均线与100月均线仍保持着较明显的金叉看涨信号,因而后市长期方向,也仍有继续走强,刷新历史高点的预期风险;

那么,就算持续走低下行,也将看好保持在60月均线上方展开趋势攀升,并仍可在触及下方关注30月均线和宽幅震荡区间底部支撑保持整体的趋升行情。

周线级别:金价本周运行在10周均线之下力度有所加大,附图指标KDJ保持死叉看空,MACD看涨动能柱持续缩减,上方面临5-10周均线压力,故此后市方向仍有回落的空间和力度,那么,在回升站稳5周均线上方前,仍以此为阻力进行高空,等待下看触及100日或30日均线支撑再去看触底信号回归看涨攀升。

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日线级别:金价昨日继续下跌走低,跌至60日均线下方收线,短期看空压力进一步增强,暗示还有回落预期,但附图指标KDJ在超卖低位预形成金叉看涨模式,暗示行情即将迎来反弹走强,但MACD空头柱横向持续运行,快慢线仍未完全跌至0轴下方,故此后市或将保持一段时间的震荡偏弱行情,继续去觊觎触及61.8扩展线支撑和100日均线支撑再去稳健博取反弹,因为60日均线与100日均线保持金叉不变,100日均线也与200日均线初步展现金叉看涨,这暗示后市将有反弹刷新目前1960美元附近遇阻高点的预期。目前只需等待回调到位即可。

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日内初步点位参考:

国际黄金:上方关注1848美元附近阻力,以及1857美元附近阻力;下方关注1833美元附近支撑,以及1825美元附近支撑;

现货白银:上方关注22.00美元阻力,以及22.15美元阻力;下方关注21.55美元支撑,以及21.40美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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