9月以来,公募基金分红的情况愈发密集。公开资料显示,截至9月22日,9月已有超580只基金宣布分红,其中债基占比近八成。就在近一周,也有超270只基金公告拟派发“红包”。公开数据显示,截至当前,年内公募分红金额已超1200亿元,但同比有所下滑。在业内人士看来,今年公募基金分红总额尚未超过去年同期,可能与市场环境有关,基金赚钱效应下降,也在一定程度上影响了基金分红的力度。展望后市,四季度的分红趋势仍需要观察市场环境变化情况。若行情回暖,则有利于分红力度的提升。
又见公募密集分红。公开资料显示,自9月以来,截至9月22日,已有多达581只基金(份额分开计算,下同)宣布分红,其中包括债券型基金463只,占比达79.69%。同时,还有98只指数型基金、12只主动权益类基金、8只公募REITs在9月宣布分红。另外,近一周(9月15日—22日)合计也有272只基金宣布拟分红。
例如,9月21日,就有浦银安盛基金、太平基金、百嘉基金等合计14家基金管理人旗下共计58只基金拟实施分红。而在前一日,更有多达158只基金发布分红公告。以9月21日宣布分红的浦银安盛普瑞纯债为例,该基金此次为年内第2次分红,权益登记日、除息日均为9月23日,现金红利发放日则为9月25日,A/C份额的分红方案分别为0.078元/10份基金份额、0.07元/10份基金份额。
从行业整体情况来看,Wind数据显示,截至9月22日,年内合计有2422只公募基金分红4147次,分红总额合计达1261.48亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF以24.94亿元的年内分红金额排名首位。同期,分红金额超10亿元的还有嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、中银证券安进债券A、金鹰添盈纯债债券C,分别为16.41亿元、12.67亿元、12.01亿元、11.49亿元。可以看出,当前年内分红金额较高的多为宽基ETF。
此外,已有多只产品的年内分红次数达9次,即平均每月分红一次。具体来看,富国国有企业债券A/B/C/D、华泰柏瑞红利低波动ETF联接A/C、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券A/C、嘉实超短债A/C在年内均分红9次,领先其余产品。
按照多数产品的基金合同规定,产品每年收益分配次数最多为12次。例如,富国国有企业债券的基金合同约定,基金每年收益分配次数最多为12次。若每月最后一个自然日基金每10份同一类别的基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配。
在财经评论员郭施亮看来,多数基金管理人选择在当前时间点进行分红,主要是希望通过分红提升投资者信心和产品吸引力,从而减缓赎回的压力。另外,北京商报记者注意到,据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。因此,公募基金分红,还可以起到免税的作用。
虽然当前时点有不少基金产品分红,不过,整体来看,截至当前的年内公募分红总额尚未超过去年同期。Wind数据显示,2023年同期,公募分红总额为1326.69亿元。而在2023年9月同期,也有超700只基金分红。
郭施亮认为,今年公募基金分红总额尚未超过去年同期,可能与市场环境有关,基金赚钱效应下降,也在一定程度上影响了基金分红的力度。展望四季度,基金分红趋势仍需要观察市场环境变化的情况,若行情回暖,则有利于分红力度的提升。